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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 007.00 | 26 024.00 | 10 983.00 | 37 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 509.00 | 54 989.00 | 317 520.00 | 372 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 391.00 | | 812 391.00 | 812 391.00 |
BZ Autres créances | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CF Disponibilités | 3 430 459.00 | | 3 430 459.00 | 3 430 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 476.00 | | 4 305 476.00 | 4 305 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 985.00 | 54 989.00 | 4 622 997.00 | 4 677 985.00 |
CU Autres participations | 85 502.00 | 28 964.00 | 56 538.00 | 85 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 586.00 | 1 862 397.00 | | 2 473 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 326.00 | 611 189.00 | | 1 212 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 912.00 | 2 748 586.00 | | 3 960 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 181.00 | 14 277.00 | | 196 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 519.00 | 210 453.00 | | 246 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 384.00 | 142 764.00 | | 219 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 085.00 | 367 494.00 | | 662 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 997.00 | 3 116 080.00 | | 4 622 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 724.00 | | 2 385 724.00 | 2 385 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 724.00 | | 2 385 724.00 | 2 385 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 495.00 | 220 813.00 | | 404 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 725.00 | 1 415 721.00 | | 2 385 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 399.00 | 804 532.00 | | 1 173 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 326.00 | 611 189.00 | | 1 212 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 008.00 | | 1 149.00 | 37 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 37 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 14 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 008.00 | | 1 149.00 | 37 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 181.00 | 196 181.00 | | 196 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 181.00 | 196 181.00 | | 196 181.00 |