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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 007.00 | 23 653.00 | 13 354.00 | 37 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 509.00 | 51 980.00 | 320 529.00 | 372 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 466.00 | | 626 466.00 | 626 466.00 |
BZ Autres créances | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
CF Disponibilités | 2 108 729.00 | | 2 108 729.00 | 2 108 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 551.00 | | 2 795 551.00 | 2 795 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 060.00 | 51 980.00 | 3 116 080.00 | 3 168 060.00 |
CU Autres participations | 85 502.00 | 28 326.00 | 57 176.00 | 85 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 397.00 | 1 302 181.00 | | 1 862 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 189.00 | 560 215.00 | | 611 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 586.00 | 2 137 397.00 | | 2 748 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 277.00 | 97 626.00 | | 14 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 453.00 | 150 860.00 | | 210 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 764.00 | 73 394.00 | | 142 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 494.00 | 321 880.00 | | 367 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 080.00 | 2 459 277.00 | | 3 116 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 719.00 | | 1 415 719.00 | 1 415 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 719.00 | | 1 415 719.00 | 1 415 719.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 813.00 | 218 227.00 | | 220 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 721.00 | 1 216 398.00 | | 1 415 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 532.00 | 656 183.00 | | 804 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 189.00 | 560 215.00 | | 611 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 453.00 | 210 453.00 | | 210 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |
UX Autres créances clients | 626 466.00 | 626 466.00 | | 626 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 113.00 | 686 113.00 | | 686 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 217.00 | 353 217.00 | | 353 217.00 |