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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 344 374.00 | | 8 344 374.00 | 8 344 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 375 374.00 | | 9 375 374.00 | 9 375 374.00 |
BZ Autres créances | 433 184.00 | | 433 184.00 | 433 184.00 |
CF Disponibilités | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 238.00 | | 474 238.00 | 474 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 612.00 | | 9 849 612.00 | 9 849 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 294 859.00 | -1 050 599.00 | | -1 294 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 175.00 | -244 260.00 | | -227 175.00 |
DL TOTAL (I) | -1 517 034.00 | -1 289 859.00 | | -1 517 034.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 464.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853 967.00 | 9 588 967.00 | | 9 853 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 931.00 | 449 369.00 | | 490 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 510.00 | 41 120.00 | | 66 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 060.00 | 163 857.00 | | 246 060.00 |
EA Autres dettes | 702 519.00 | 107 686.00 | | 702 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 360 145.00 | 10 351 462.00 | | 11 360 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 612.00 | 9 068 104.00 | | 9 849 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 464.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 853 967.00 | | | 9 853 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 044.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 308.00 | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 308.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -308.00 | | -5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799.00 | 4 379.00 | | 1 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 974.00 | 248 639.00 | | 228 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 175.00 | -244 260.00 | | -227 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 536 364.00 | | 858 049.00 | 8 536 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 040.00 | 9 375 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 040.00 | 8 344 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 505 364.00 | | 858 049.00 | 7 505 364.00 |