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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 803.00 | 10 020.00 | 8 783.00 | 18 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 |
AP Constructions | 8 725 854.00 | 957 659.00 | 7 768 195.00 | 8 725 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 772.00 | 70 843.00 | 109 929.00 | 180 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 276.00 | 254 056.00 | 834 220.00 | 1 088 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 054 956.00 | 1 292 578.00 | 9 762 378.00 | 11 054 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BZ Autres créances | 223 357.00 | 8 750.00 | 214 607.00 | 223 357.00 |
CF Disponibilités | 261 356.00 | | 261 356.00 | 261 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 633.00 | 8 750.00 | 517 883.00 | 526 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 589.00 | 1 301 328.00 | 10 280 261.00 | 11 581 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 169 468.00 | -3 266 105.00 | | -4 169 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 455.00 | -903 363.00 | | -538 455.00 |
DL TOTAL (I) | -4 702 923.00 | -4 164 468.00 | | -4 702 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 180.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853 967.00 | 9 853 967.00 | | 9 853 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 662.00 | 426 896.00 | | 418 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 967.00 | 82 424.00 | | 79 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
EA Autres dettes | 4 532 600.00 | 4 353 522.00 | | 4 532 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 983 184.00 | 14 814 817.00 | | 14 983 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 261.00 | 10 650 349.00 | | 10 280 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 983 184.00 | 14 814 817.00 | | 14 983 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 180.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 853 967.00 | | | 9 853 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 003 819.00 | | 148 964.00 | 11 003 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 828.00 | 11 054 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 828.00 | 10 003 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 803.00 | | | 1 049 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 952 516.00 | | 148 964.00 | 9 952 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |