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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 803.00 | 951.00 | 17 852.00 | 18 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 |
AP Constructions | 8 642 878.00 | 87 701.00 | 8 555 177.00 | 8 642 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 374.00 | 6 499.00 | 170 876.00 | 177 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 654.00 | 4 437.00 | 1 057 218.00 | 1 061 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 933 210.00 | 99 588.00 | 10 833 623.00 | 10 933 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BZ Autres créances | 573 547.00 | | 573 547.00 | 573 547.00 |
CF Disponibilités | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 660.00 | | 710 660.00 | 710 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 643 870.00 | 99 588.00 | 11 544 283.00 | 11 643 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 522 034.00 | -1 294 859.00 | | -1 522 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 071.00 | -227 175.00 | | -1 744 071.00 |
DL TOTAL (I) | -3 261 105.00 | -1 517 034.00 | | -3 261 105.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 160.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853 967.00 | 9 853 967.00 | | 9 853 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 788.00 | 490 931.00 | | 633 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 192.00 | 66 510.00 | | 99 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 685.00 | 246 060.00 | | 261 685.00 |
EA Autres dettes | 3 949 811.00 | 702 519.00 | | 3 949 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 798 887.00 | 11 360 145.00 | | 14 798 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 544 283.00 | 9 849 612.00 | | 11 544 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 798 887.00 | 11 360 145.00 | | 14 798 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 160.00 | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
FG Production vendue services | 168 452.00 | | 168 452.00 | 168 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 180.00 | | 183 180.00 | 183 180.00 |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 655.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 242.00 | | | 180 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 242.00 | | | 180 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | 5 500.00 | | 4 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 461 067.00 | | | 1 461 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 373.00 | 5 500.00 | | 1 465 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285 131.00 | -5 500.00 | | -1 285 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 006.00 | 1 799.00 | | 366 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 077.00 | 228 974.00 | | 2 110 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 744 071.00 | -227 175.00 | | -1 744 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 375 374.00 | | 11 366 823.00 | 9 375 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 808 986.00 | 10 933 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 808 986.00 | 9 881 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 000.00 | | 18 803.00 | 1 031 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 344 374.00 | | 11 346 520.00 | 8 344 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |