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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 160.00 | 87 129.00 | 219 030.00 | 306 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 918.00 | 130 091.00 | 135 827.00 | 265 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 319.00 | 3 451.00 | 14 867.00 | 18 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 666.00 | 220 673.00 | 375 993.00 | 596 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BZ Autres créances | 361 877.00 | | 361 877.00 | 361 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 358.00 | | 534 358.00 | 534 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 025.00 | 220 673.00 | 910 352.00 | 1 131 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 33 557.00 | 54 575.00 | | 33 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 913.00 | -21 017.00 | | 137 913.00 |
DL TOTAL (I) | 299 070.00 | 161 157.00 | | 299 070.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 618.00 | 347 950.00 | | 282 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | 12 930.00 | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 722.00 | 62 429.00 | | 63 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 168.00 | 74 933.00 | | 120 168.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 281.00 | 498 259.00 | | 471 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 352.00 | 659 416.00 | | 910 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 2 572.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 683.00 | 71 990.00 | | 148 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 683.00 | 71 990.00 | | 148 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 168.00 | 120 168.00 | | 120 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 619.00 | 81 511.00 | 201 108.00 | 282 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 149.00 | 371 149.00 | | 371 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 001.00 | 371 149.00 | 2 852.00 | 374 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 281.00 | 270 174.00 | 201 108.00 | 471 281.00 |