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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 75.00 | 1 245.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 4 487.00 | 41 513.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 430 256.00 | 110 902.00 | 319 354.00 | 430 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 161.00 | 113 216.00 | 164 945.00 | 278 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 459.00 | 17 611.00 | 106 848.00 | 124 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 919.00 | 246 290.00 | 637 628.00 | 883 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 113 817.00 | | 113 817.00 | 113 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 987.00 | | 195 987.00 | 195 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 203.00 | | 323 203.00 | 323 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 122.00 | 246 290.00 | 960 832.00 | 1 207 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 171 471.00 | 33 557.00 | | 171 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 644.00 | 137 913.00 | | -87 644.00 |
DL TOTAL (I) | 211 427.00 | 299 070.00 | | 211 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 070.00 | 282 618.00 | | 623 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 4 758.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 63 722.00 | | 79 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 730.00 | 120 168.00 | | 46 730.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 405.00 | 471 281.00 | | 749 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 832.00 | 910 352.00 | | 960 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 034.00 | 471 282.00 | | 132 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 667.00 | | 442 508.00 | 596 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 996.00 | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 255.00 | 883 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 259.00 | 832 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 398.00 | | 394 737.00 | 590 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | 451.00 | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 673.00 | 92 312.00 | 66 695.00 | 220 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 673.00 | 87 750.00 | 66 695.00 | 220 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VB T. V. A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | -149 504.00 | 150 041.00 | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 533.00 | 155 203.00 | 467 330.00 | 622 533.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 041.00 | | | 610 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 002.00 | | | 340 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VP Divers | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 023.00 | 119 832.00 | 3 191.00 | 123 023.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 405.00 | 132 034.00 | 617 371.00 | 749 405.00 |