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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 515.00 | 805.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 9 087.00 | 36 913.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 431 608.00 | 150 106.00 | 281 502.00 | 431 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 121.00 | 152 541.00 | 120 580.00 | 273 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 313.00 | 27 763.00 | 78 550.00 | 106 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 940.00 | 340 012.00 | 523 928.00 | 863 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BZ Autres créances | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
CF Disponibilités | 250 473.00 | | 250 473.00 | 250 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 200.00 | | 341 200.00 | 341 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 140.00 | 340 012.00 | 865 128.00 | 1 205 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 83 827.00 | 171 471.00 | | 83 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 088.00 | -87 644.00 | | -111 088.00 |
DL TOTAL (I) | 100 338.00 | 211 427.00 | | 100 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 785.00 | 623 070.00 | | 581 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 149.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 023.00 | 79 456.00 | | 108 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 379.00 | 46 730.00 | | 74 379.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 790.00 | 749 405.00 | | 764 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 128.00 | 960 832.00 | | 865 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 086.00 | 132 034.00 | | 402 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 919.00 | | 15 511.00 | 883 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 489.00 | 863 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 489.00 | 811 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 876.00 | | 13 655.00 | 832 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | 1 856.00 | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 290.00 | 109 484.00 | 15 763.00 | 246 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 5 040.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 728.00 | 104 444.00 | 15 763.00 | 241 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 023.00 | 108 023.00 | | 108 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 565.00 | 218 861.00 | 279 488.00 | 581 565.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 404.00 | | | 472 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VP Divers | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 802.00 | 80 755.00 | 5 047.00 | 85 802.00 |
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 790.00 | 402 086.00 | 279 488.00 | 764 790.00 |