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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 005.00 | 205.00 | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 854.00 | 679.00 | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 050.00 | 5 596.00 | 6 454.00 | 12 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 896.00 | 7 455.00 | 119 441.00 | 126 896.00 |
BT Marchandises | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 980.00 | | 355 980.00 | 355 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 876.00 | 7 455.00 | 475 421.00 | 482 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 177.00 | 68 863.00 | | 79 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 299.00 | 10 314.00 | | 10 299.00 |
DL TOTAL (I) | 100 476.00 | 90 177.00 | | 100 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 954.00 | 81 601.00 | | 214 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 141.00 | 37 946.00 | | 32 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 010.00 | 4 938.00 | | 10 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 429.00 | 40 187.00 | | 42 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 746.00 | 50 291.00 | | 58 746.00 |
EA Autres dettes | 16 665.00 | 8 750.00 | | 16 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 945.00 | 223 711.00 | | 374 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 421.00 | 313 889.00 | | 475 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 551.00 | 172 098.00 | | 331 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 466.00 | | 5 501.00 | 122 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 126 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 13 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 154.00 | | 5 500.00 | 9 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906.00 | 3 611.00 | 1 062.00 | 4 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 220.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 3 391.00 | 1 062.00 | 4 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 287.00 | 156 287.00 | | 156 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 667.00 | 15 273.00 | 43 394.00 | 58 667.00 |
VI Groupe et associés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
VW T.V.A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 935.00 | 321 541.00 | 43 394.00 | 364 935.00 |