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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 1 706.00 | 2 793.00 | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 807.00 | 7 891.00 | 7 917.00 | 15 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 619.00 | 10 807.00 | 122 812.00 | 133 619.00 |
BT Marchandises | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 201.00 | | 172 201.00 | 172 201.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 146 141.00 | | 146 141.00 | 146 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 894.00 | | 409 894.00 | 409 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 513.00 | 10 807.00 | 532 707.00 | 543 513.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 476.00 | 79 177.00 | | 89 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 222.00 | 10 299.00 | | 56 222.00 |
DL TOTAL (I) | 156 698.00 | 100 476.00 | | 156 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 394.00 | 214 954.00 | | 43 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 331.00 | 32 141.00 | | 40 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 132.00 | 10 010.00 | | 133 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 777.00 | 42 429.00 | | 40 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 411.00 | 58 746.00 | | 91 411.00 |
EA Autres dettes | 26 963.00 | 16 665.00 | | 26 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 009.00 | 374 945.00 | | 376 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 707.00 | 475 421.00 | | 532 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 331 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 896.00 | | 29 447.00 | 126 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 724.00 | 133 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 724.00 | 20 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | | 29 447.00 | 13 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 455.00 | 6 197.00 | 2 846.00 | 7 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 205.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | 5 992.00 | 2 846.00 | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 201.00 | 172 201.00 | | 172 201.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 17 120.00 | 26 274.00 | |
VI Groupe et associés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 273.00 | | | 140 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 605.00 | 181 605.00 | 7 000.00 | 188 605.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 483.00 | 216 602.00 | 26 274.00 | 199 483.00 |