| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179.00 | 2 599.00 | 2 580.00 | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 324.00 | 21 380.00 | 59 943.00 | 81 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 816.00 | 25 189.00 | 174 627.00 | 199 816.00 |
BT Marchandises | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 460.00 | | 126 460.00 | 126 460.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 619.00 | | 352 619.00 | 352 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 435.00 | 25 189.00 | 527 246.00 | 552 435.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 698.00 | 89 476.00 | | 101 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 646.00 | 56 222.00 | | 28 646.00 |
DL TOTAL (I) | 141 344.00 | 156 698.00 | | 141 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 054.00 | 43 394.00 | | 68 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 592.00 | 40 331.00 | | 45 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 439.00 | 133 132.00 | | 66 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 203.00 | 40 777.00 | | 52 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 237.00 | 91 411.00 | | 89 237.00 |
EA Autres dettes | 64 376.00 | 26 963.00 | | 64 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 902.00 | 376 009.00 | | 385 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 246.00 | 532 707.00 | | 527 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 619.00 | | 66 196.00 | 133 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 306.00 | | 66 196.00 | 20 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 807.00 | 14 382.00 | | 10 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 597.00 | 14 382.00 | | 9 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 780.00 | 29 698.00 | 38 357.00 | 41 780.00 |
VI Groupe et associés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 164.00 | 142 164.00 | 7 000.00 | 149 164.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 189.00 | 281 106.00 | 38 357.00 | 293 189.00 |