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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 396 266.00 | | 396 266.00 | 396 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 246.00 | | 397 246.00 | 397 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 246.00 | | 497 246.00 | 497 246.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
DH Report à nouveau | | -3 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 892.00 | 48 624.00 | | 422 892.00 |
DL TOTAL (I) | 478 326.00 | 55 433.00 | | 478 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 920.00 | 40 000.00 | | 18 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 246.00 | 95 433.00 | | 497 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 920.00 | 40 000.00 | | 18 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 320.00 | | | 456 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 320.00 | | | 456 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 320.00 | | | 411 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 080.00 | 49 600.00 | | 486 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 187.00 | 975.00 | | 63 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 892.00 | 48 624.00 | | 422 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 70 000.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 70 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |