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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 398.00 | | 120 398.00 | 120 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 80 372.00 | | 80 372.00 | 80 372.00 |
CF Disponibilités | 290 007.00 | | 290 007.00 | 290 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 745.00 | | 372 745.00 | 372 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 143.00 | | 493 143.00 | 493 143.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 326.00 | 44 433.00 | | 467 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 639.00 | 422 892.00 | | -5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 472 687.00 | 478 326.00 | | 472 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436.00 | 5 000.00 | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 6 204.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 539.00 | 7 716.00 | | 12 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 455.00 | 18 920.00 | | 20 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 143.00 | 497 246.00 | | 493 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 455.00 | 18 920.00 | | 20 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 456 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 411 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 865.00 | 486 080.00 | | 26 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 505.00 | 63 187.00 | | 32 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 639.00 | 422 892.00 | | -5 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 95 398.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 120 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 120 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 95 398.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |