| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 115.00 | 467.00 | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 981.00 | 115.00 | 125 865.00 | 125 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 196 596.00 | | 196 596.00 | 196 596.00 |
CF Disponibilités | 145 565.00 | | 145 565.00 | 145 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 121.00 | | 346 121.00 | 346 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 103.00 | 115.00 | 471 987.00 | 472 103.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 687.00 | 467 326.00 | | 461 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 499.00 | -5 639.00 | | -19 499.00 |
DL TOTAL (I) | 453 188.00 | 472 687.00 | | 453 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 961.00 | 7 436.00 | | 14 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 480.00 | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161.00 | 12 539.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 799.00 | 20 455.00 | | 18 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 987.00 | 493 143.00 | | 471 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 799.00 | 20 455.00 | | 18 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 283.00 | 26 865.00 | | 14 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 783.00 | 32 505.00 | | 33 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 499.00 | -5 639.00 | | -19 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 398.00 | | 80 583.00 | 120 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 125 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 125 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 398.00 | | 80 000.00 | 120 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 556.00 | 200 556.00 | | 200 556.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |