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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 4 597.00 | 5 718.00 | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 152.00 | 65 021.00 | 137 132.00 | 202 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 500.00 | 70 501.00 | 143 999.00 | 214 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 938.00 | | 181 938.00 | 181 938.00 |
BZ Autres créances | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 941.00 | | 310 941.00 | 310 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 441.00 | 70 501.00 | 454 940.00 | 525 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 78 389.00 | 46 122.00 | | 78 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 312.00 | 32 267.00 | | 21 312.00 |
DL TOTAL (I) | 109 601.00 | 88 289.00 | | 109 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 724.00 | 183 408.00 | | 138 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 499.00 | 11 887.00 | | 9 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 945.00 | 105 460.00 | | 116 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 678.00 | 60 043.00 | | 76 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 720.00 | | |
EA Autres dettes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 339.00 | 362 519.00 | | 345 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 940.00 | 450 808.00 | | 454 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 685.00 | 41 399.00 | 3 583.00 | 32 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 801.00 | 41 399.00 | 3 583.00 | 31 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 945.00 | 116 945.00 | | 116 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 181 938.00 | 181 938.00 | | 181 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 724.00 | 43 114.00 | 95 610.00 | 138 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 447.00 | 223 317.00 | 1 130.00 | 224 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 339.00 | 249 729.00 | 95 610.00 | 345 339.00 |