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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 093.00 | 10 115.00 | 16 978.00 | 27 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 663.00 | 140 397.00 | 162 266.00 | 302 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 690.00 | 151 396.00 | 182 295.00 | 333 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 983.00 | | 236 983.00 | 236 983.00 |
BZ Autres créances | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 884.00 | | 110 884.00 | 110 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 416.00 | | 415 416.00 | 415 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 106.00 | 151 396.00 | 597 710.00 | 749 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 134 906.00 | 99 701.00 | | 134 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 615.00 | 35 205.00 | | 39 615.00 |
DL TOTAL (I) | 184 420.00 | 144 806.00 | | 184 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 052.00 | 110 206.00 | | 179 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 10 342.00 | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 120.00 | 189 129.00 | | 110 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 918.00 | 117 579.00 | | 111 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 290.00 | 541 255.00 | | 413 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 710.00 | 686 060.00 | | 597 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 529.00 | 61 867.00 | | 89 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 645.00 | 61 867.00 | | 88 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 918.00 | 111 918.00 | | 111 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 200.00 | 700.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 236 983.00 | 236 983.00 | | 236 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 053.00 | 78 772.00 | 100 280.00 | 179 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 099.00 | | | 145 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 562.00 | 305 732.00 | 1 830.00 | 307 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 290.00 | 313 010.00 | 100 280.00 | 413 290.00 |