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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 853.00 | 7 094.00 | 5 759.00 | 12 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 471.00 | 81 550.00 | 217 921.00 | 299 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 358.00 | 89 529.00 | 227 830.00 | 317 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 182.00 | | 209 182.00 | 209 182.00 |
BZ Autres créances | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 166 911.00 | | 166 911.00 | 166 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 231.00 | | 458 231.00 | 458 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 589.00 | 89 529.00 | 686 060.00 | 775 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 99 701.00 | 78 389.00 | | 99 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 205.00 | 21 312.00 | | 35 205.00 |
DL TOTAL (I) | 144 806.00 | 109 601.00 | | 144 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 206.00 | 138 724.00 | | 110 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 342.00 | 9 499.00 | | 10 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 129.00 | 116 945.00 | | 189 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 579.00 | 76 678.00 | | 117 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 255.00 | 345 339.00 | | 541 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 060.00 | 454 940.00 | | 686 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 501.00 | 38 258.00 | 19 230.00 | 70 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 617.00 | 38 258.00 | 19 230.00 | 69 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 579.00 | 117 579.00 | | 117 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 209 182.00 | 209 182.00 | | 209 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 206.00 | 55 509.00 | 54 696.00 | 110 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 450.00 | 264 320.00 | 1 130.00 | 265 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 255.00 | 486 558.00 | 54 696.00 | 541 255.00 |