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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 8 322.00 | 3 616.00 | 11 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 445.00 | 26 670.00 | 8 775.00 | 35 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 042.00 | 43 816.00 | 147 227.00 | 191 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 526.00 | 78 808.00 | 160 718.00 | 239 526.00 |
BT Marchandises | 386 030.00 | | 386 030.00 | 386 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
BZ Autres créances | 171 326.00 | | 171 326.00 | 171 326.00 |
CF Disponibilités | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 974.00 | | 706 974.00 | 706 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 499.00 | 78 808.00 | 867 691.00 | 946 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
DL TOTAL (I) | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 524.00 | | | 100 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 916.00 | | | 483 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 851.00 | | | 667 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 691.00 | | | 867 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 851.00 | | | 667 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 086 266.00 | | 4 086 266.00 | 4 086 266.00 |
FG Production vendue services | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 774.00 | | 4 271 774.00 | 4 271 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 343 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 775.00 | | | 4 283 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 894.00 | | | 4 211 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 933.00 | 29 875.00 | | 48 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 3 979.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 590.00 | 25 896.00 | | 44 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 916.00 | 483 916.00 | | 483 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 287.00 | 239 287.00 | | 239 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 387.00 | 239 287.00 | 1 100.00 | 240 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 434.00 | 658 434.00 | | 658 434.00 |