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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 675.00 | 31 730.00 | 4 944.00 | 36 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 042.00 | 65 352.00 | 125 691.00 | 191 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 756.00 | 109 020.00 | 131 735.00 | 240 756.00 |
BT Marchandises | 481 475.00 | | 481 475.00 | 481 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BZ Autres créances | 157 929.00 | | 157 929.00 | 157 929.00 |
CF Disponibilités | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 933.00 | | 798 933.00 | 798 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 689.00 | 109 020.00 | 930 668.00 | 1 039 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
DL TOTAL (I) | 219 697.00 | | | 219 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 653.00 | | | 492 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
EA Autres dettes | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 971.00 | | | 710 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 668.00 | | | 930 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 123.00 | | | 666 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 808.00 | 30 212.00 | | 78 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 3 616.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 486.00 | 26 596.00 | | 70 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 653.00 | 492 653.00 | | 492 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 688.00 | 182 688.00 | | 182 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 788.00 | 182 688.00 | 1 100.00 | 183 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 123.00 | 666 123.00 | | 666 123.00 |