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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 338.00 | 12 405.00 | 933.00 | 13 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 675.00 | 33 379.00 | 3 296.00 | 36 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 918.00 | 83 893.00 | 144 025.00 | 227 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 331.00 | 129 677.00 | 149 654.00 | 279 331.00 |
BT Marchandises | 632 958.00 | 6 700.00 | 626 258.00 | 632 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 246.00 | | 81 246.00 | 81 246.00 |
BZ Autres créances | 186 943.00 | | 186 943.00 | 186 943.00 |
CF Disponibilités | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 324.00 | 6 700.00 | 967 624.00 | 974 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 654.00 | 136 377.00 | 1 117 277.00 | 1 253 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 697.00 | | | 98 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
DL TOTAL (I) | 246 411.00 | | | 246 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 052.00 | | | 591 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 866.00 | | | 870 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 277.00 | | | 1 117 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 891.00 | | | 855 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 110 269.00 | 42 057.00 | 4 152 326.00 | 4 110 269.00 |
FG Production vendue services | 228 983.00 | 643.00 | 229 626.00 | 228 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 253.00 | 42 699.00 | 4 381 952.00 | 4 339 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 451 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 817.00 | | | 4 407 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 103.00 | | | 4 315 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 756.00 | 38 575.00 | | 240 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 1 400.00 | | 11 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 717.00 | 36 875.00 | | 227 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 300.00 | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 020.00 | 20 657.00 | | 109 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 467.00 | | 11 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 082.00 | 20 190.00 | | 97 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 052.00 | 591 052.00 | | 591 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 245.00 | 309 245.00 | | 309 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 645.00 | 309 245.00 | 1 400.00 | 310 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 891.00 | 855 891.00 | | 855 891.00 |