| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 1 782.00 | 626.00 | 2 408.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 190.00 | 18 472.00 | 16 718.00 | 35 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 188.00 | 25 562.00 | 14 627.00 | 40 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 301.00 | 45 816.00 | 252 486.00 | 298 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 716.00 | | 238 716.00 | 238 716.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 001.00 | | 321 001.00 | 321 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 303.00 | 45 816.00 | 573 487.00 | 619 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 628.00 | 44 688.00 | | 50 628.00 |
DL TOTAL (I) | 171 816.00 | 129 688.00 | | 171 816.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 546.00 | 154 997.00 | | 133 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 206.00 | 124 336.00 | | 143 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | 15 356.00 | | 34 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 098.00 | 75 636.00 | | 81 098.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 671.00 | 370 325.00 | | 401 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 487.00 | 500 014.00 | | 573 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 366.00 | | 1 935.00 | 296 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 242.00 | | 1 166.00 | 211 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 609.00 | | 769.00 | 74 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 918.00 | 23 898.00 | | 21 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 1 133.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 269.00 | 22 765.00 | | 21 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 206.00 | 152 206.00 | | 152 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 716.00 | 238 716.00 | | 238 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 470.00 | 115 447.00 | 18 024.00 | 133 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 563.00 | 245 063.00 | 10 500.00 | 255 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 671.00 | 383 647.00 | 18 024.00 | 401 671.00 |