| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 2 892.00 | 589.00 | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 650.00 | 28 548.00 | 8 102.00 | 36 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 188.00 | 34 356.00 | 5 832.00 | 40 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 834.00 | 65 796.00 | 235 038.00 | 300 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 494.00 | | 237 494.00 | 237 494.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 112.00 | | 250 112.00 | 250 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 946.00 | 65 796.00 | 485 150.00 | 550 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 69 816.00 | 27 688.00 | | 69 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 878.00 | 50 628.00 | | 99 878.00 |
DL TOTAL (I) | 263 194.00 | 171 816.00 | | 263 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 210.00 | 133 546.00 | | 69 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 687.00 | 143 206.00 | | 47 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 34 821.00 | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 175.00 | 81 098.00 | | 84 175.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 956.00 | 401 671.00 | | 221 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 150.00 | 573 487.00 | | 485 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 301.00 | 2 533.00 | | 298 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 408.00 | 1 073.00 | | 212 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 378.00 | 1 460.00 | | 75 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 816.00 | 19 980.00 | | 45 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 1 110.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 034.00 | 18 870.00 | | 44 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 494.00 | 237 494.00 | | 237 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 105.00 | 62 432.00 | 6 673.00 | 69 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 726.00 | 243 226.00 | 10 500.00 | 253 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 956.00 | 215 283.00 | 6 673.00 | 221 956.00 |