| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 4 178.00 | 982.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 222.00 | 32 125.00 | 7 098.00 | 39 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 188.00 | 38 014.00 | 2 175.00 | 40 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 085.00 | 74 316.00 | 230 769.00 | 305 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 027.00 | | 238 027.00 | 238 027.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 397.00 | | 273 397.00 | 273 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 482.00 | 74 316.00 | 504 166.00 | 578 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 161 194.00 | 69 816.00 | | 161 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 663.00 | 99 878.00 | | 101 663.00 |
DL TOTAL (I) | 356 357.00 | 263 194.00 | | 356 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 815.00 | 69 210.00 | | 16 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 407.00 | 47 687.00 | | 42 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 884.00 | | 11 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 854.00 | 84 175.00 | | 76 854.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 809.00 | 221 956.00 | | 147 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 166.00 | 485 150.00 | | 504 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 834.00 | | 4 349.00 | 300 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 305 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97.00 | 215 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 481.00 | | 1 776.00 | 213 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 838.00 | | 2 572.00 | 76 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 796.00 | 8 617.00 | 97.00 | 65 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 1 383.00 | 97.00 | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 904.00 | 7 235.00 | | 62 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 027.00 | 238 027.00 | | 238 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 691.00 | 18.00 | | 16 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 570.00 | 245 070.00 | 10 500.00 | 255 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 809.00 | 131 137.00 | | 147 809.00 |