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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 51 363 487.00 | | 51 363 487.00 | 51 363 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 798.00 | | 342 798.00 | 342 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 855 317.00 | | 244 855 317.00 | 244 855 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 5 124 555.00 | | 5 124 555.00 | 5 124 555.00 |
CF Disponibilités | 23 573 650.00 | | 23 573 650.00 | 23 573 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 974 072.00 | | 28 974 072.00 | 28 974 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 116 383.00 | | 277 116 383.00 | 277 116 383.00 |
CU Autres participations | 193 149 030.00 | | 193 149 030.00 | 193 149 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 286 993.00 | | 3 286 993.00 | 3 286 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 789 899.00 | | | 15 789 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 910 684.00 | | | 142 910 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 320 271.00 | | | -4 320 271.00 |
DK Provisions réglementées | 804 925.00 | | | 804 925.00 |
DL TOTAL (I) | 155 185 239.00 | | | 155 185 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 863 655.00 | | | 115 863 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 660.00 | | | 531 660.00 |
EA Autres dettes | 5 467 788.00 | | | 5 467 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 931 144.00 | | | 121 931 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 116 383.00 | | | 277 116 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 231 144.00 | | | 6 231 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 365.00 | | 1 747 365.00 | 1 747 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 365.00 | | 1 747 365.00 | 1 747 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 238.00 | |
GE Autres charges | | | 21 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 578 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 064 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804 925.00 | | | 804 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 925.00 | | | 804 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804 925.00 | | | -804 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -548 693.00 | | | -548 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 525.00 | | | 6 217 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 537 796.00 | | | 10 537 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 320 271.00 | | | -4 320 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 855 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 855 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 855 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 244 855 318.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 804 926.00 | 804 926.00 | | 804 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 926.00 | 804 926.00 | | 804 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 804 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 756.00 | 230 756.00 | | 230 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 518.00 | 193 518.00 | | 193 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UP Prêts | 51 363 488.00 | 235 724.00 | 51 127 763.00 | 51 363 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 799.00 | 342 799.00 | | 342 799.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VB T. V. A. | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VC Groupe et associés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 863 116.00 | 163 116.00 | 115 700 000.00 | 115 863 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 456 988.00 | 5 456 988.00 | | 5 456 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 929 232.00 | | | 115 929 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967 509.00 | 4 967 509.00 | | 4 967 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 106 709.00 | 5 978 945.00 | 51 127 763.00 | 57 106 709.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 931 144.00 | 6 231 144.00 | 115 700 000.00 | 121 931 144.00 |