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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 76 222 256.00 | | 76 222 256.00 | 76 222 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 450 907.00 | | 269 450 907.00 | 269 450 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 631.00 | | 1 869 631.00 | 1 869 631.00 |
BZ Autres créances | 18 050 612.00 | | 18 050 612.00 | 18 050 612.00 |
CF Disponibilités | 3 203 008.00 | | 3 203 008.00 | 3 203 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 136 881.00 | | 23 136 881.00 | 23 136 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 380 508.00 | | 296 380 508.00 | 296 380 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356 863.00 | | | 356 863.00 |
CU Autres participations | 193 228 651.00 | | 193 228 651.00 | 193 228 651.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 792 720.00 | | 3 792 720.00 | 3 792 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 789 900.00 | 15 789 900.00 | | 15 789 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 910 685.00 | 142 910 685.00 | | 142 910 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
DH Report à nouveau | -3 993 973.00 | -4 320 271.00 | | -3 993 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 573.00 | 343 472.00 | | 407 573.00 |
DK Provisions réglementées | 2 063 160.00 | 1 434 043.00 | | 2 063 160.00 |
DL TOTAL (I) | 157 194 519.00 | 156 157 829.00 | | 157 194 519.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 000 000.00 | | | 122 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750.00 | 87 916 800.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 531.00 | 523 975.00 | | 165 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 340 656.00 | 5 078 585.00 | | 5 340 656.00 |
EA Autres dettes | 11 675 052.00 | 8 547 990.00 | | 11 675 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 185 989.00 | 102 067 349.00 | | 139 185 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 380 508.00 | 258 225 178.00 | | 296 380 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 185 989.00 | 13 533 062.00 | | 17 185 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 208 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 921 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 422 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 826 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188 659.00 | 89 247.00 | | 4 188 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 117.00 | 629 117.00 | | 629 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 117.00 | 629 117.00 | | 629 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 117.00 | -629 117.00 | | -629 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 863 373.00 | -1 382 239.00 | | -2 863 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 168 665.00 | 6 663 850.00 | | 12 168 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 761 092.00 | 6 320 378.00 | | 11 761 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 573.00 | 343 472.00 | | 407 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 203 042.00 | | 29 431 264.00 | 244 203 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 183 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 183 399.00 | 269 450 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183 399.00 | 269 450 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 203 042.00 | | 29 431 264.00 | 244 203 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 117.00 | | | 629 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 117.00 | | | 629 117.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 217 748.00 | 2 603 920.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 434 043.00 | 629 117.00 | | 1 434 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 043.00 | 629 117.00 | | 1 434 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 629 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 122 000 000.00 | | | 122 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 531.00 | 165 531.00 | | 165 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 292.00 | 267 292.00 | | 267 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 514.00 | 142 514.00 | | 142 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556 224.00 | 4 556 224.00 | | 4 556 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 675 052.00 | 11 675 052.00 | | 11 675 052.00 |
UP Prêts | 76 222 256.00 | 356 863.00 | 75 865 393.00 | 76 222 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 631.00 | 1 869 631.00 | | 1 869 631.00 |
VB T. V. A. | 239 965.00 | 239 965.00 | | 239 965.00 |
VC Groupe et associés | 3 544 478.00 | 3 544 478.00 | | 3 544 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000 000.00 | | | 122 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 700 000.00 | | | 87 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 233 573.00 | 14 233 573.00 | | 14 233 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 156 129.00 | 20 290 736.00 | 75 865 393.00 | 96 156 129.00 |
VW T.V.A. | 311 600.00 | 311 600.00 | | 311 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 185 989.00 | 17 185 989.00 | | 139 185 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 205.00 | 89 124.00 | | 41 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -114 989.00 | 712 754.00 | | -114 989.00 |
ST Autres comptes | 4 297 530.00 | 581 604.00 | | 4 297 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 063.00 | 2 660.00 | | 3 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 020.00 | 4 370.00 | | 23 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 036.00 | 2 873.00 | | 14 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 241.00 | 91 997.00 | | 55 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 279.00 | 262 200.00 | | 12 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 948.00 | 160 662.00 | | 221 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 208 623.00 | 1 301 387.00 | | 4 208 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |