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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 49 407 478.00 | | 49 407 478.00 | 49 407 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602 913.00 | | 1 602 913.00 | 1 602 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 203 042.00 | | 244 203 042.00 | 244 203 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 10 377 081.00 | | 10 377 081.00 | 10 377 081.00 |
CF Disponibilités | 950 763.00 | | 950 763.00 | 950 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 610 651.00 | | 11 610 651.00 | 11 610 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 031 441.00 | | 258 031 441.00 | 258 031 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602 913.00 | | | 1 602 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 983 594.00 | | | 9 983 594.00 |
CU Autres participations | 193 192 651.00 | | 193 192 651.00 | 193 192 651.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 217 748.00 | | 2 217 748.00 | 2 217 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 789 900.00 | 15 789 900.00 | | 15 789 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 910 685.00 | 142 910 685.00 | | 142 910 685.00 |
DH Report à nouveau | -4 320 271.00 | | | -4 320 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 472.00 | -4 320 271.00 | | 343 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 434 043.00 | 804 926.00 | | 1 434 043.00 |
DL TOTAL (I) | 156 157 829.00 | 155 185 239.00 | | 156 157 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 916 800.00 | 115 863 656.00 | | 87 916 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 975.00 | 68 040.00 | | 523 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078 585.00 | 531 660.00 | | 5 078 585.00 |
EA Autres dettes | 8 354 253.00 | 5 467 788.00 | | 8 354 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 873 612.00 | 121 931 144.00 | | 101 873 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 031 441.00 | 277 116 383.00 | | 258 031 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 533 062.00 | 6 231 144.00 | | 13 533 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 606.00 | | 1 258 606.00 | 1 258 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 606.00 | | 1 258 606.00 | 1 258 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 010 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 305 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 315 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 247.00 | 3 886 873.00 | | 89 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 117.00 | 804 926.00 | | 629 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 117.00 | 804 926.00 | | 629 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 117.00 | -804 926.00 | | -629 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 382 239.00 | -548 693.00 | | -1 382 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 850.00 | 6 217 526.00 | | 6 663 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 378.00 | 10 537 797.00 | | 6 320 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 472.00 | -4 320 271.00 | | 343 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 855 317.00 | | 2 347 724.00 | 244 855 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 000.00 | 244 203 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000 000.00 | 244 203 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 855 317.00 | | 2 347 724.00 | 244 855 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 804 926.00 | 629 117.00 | | 804 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 926.00 | 629 117.00 | | 804 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 629 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 975.00 | 523 975.00 | | 523 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 581.00 | 227 581.00 | | 227 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 515.00 | 160 515.00 | | 160 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556 224.00 | 4 556 224.00 | | 4 556 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
UP Prêts | 49 407 478.00 | | 49 407 478.00 | 49 407 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602 913.00 | 1 602 913.00 | | 1 602 913.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |
VC Groupe et associés | 280 099.00 | 280 099.00 | | 280 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 700 000.00 | | | 87 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 280 490.00 | 8 280 490.00 | | 8 280 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000 000.00 | | | 63 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 983 594.00 | | 9 983 594.00 | 9 983 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 670 279.00 | 2 279 207.00 | 59 391 072.00 | 61 670 279.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 873 612.00 | 14 173 612.00 | | 101 873 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 124.00 | 57 664.00 | | 89 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 712 754.00 | 368 194.00 | | 712 754.00 |
ST Autres comptes | 581 604.00 | 3 971 715.00 | | 581 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 997.00 | 57 664.00 | | 91 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 200.00 | 280 000.00 | | 262 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 662.00 | 583 976.00 | | 160 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 387.00 | 4 339 909.00 | | 1 301 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |