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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 128.00 | 52.00 | 180.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 3 164.00 | 4 932.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 955.00 | 16 881.00 | 23 074.00 | 39 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 747.00 | 20 173.00 | 190 574.00 | 210 747.00 |
BT Marchandises | 90 358.00 | | 90 358.00 | 90 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
BZ Autres créances | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
CF Disponibilités | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 953.00 | | 306 953.00 | 306 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 700.00 | 20 173.00 | 497 527.00 | 517 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 089.00 | | | 163 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 587.00 | | | 195 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 956.00 | | | 461 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 527.00 | | | 497 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 098.00 | | 1 776 098.00 | 1 776 098.00 |
FG Production vendue services | 477 295.00 | | 477 295.00 | 477 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 392.00 | | 2 253 392.00 | 2 253 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 598.00 | | | 2 258 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 027.00 | | | 2 248 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 173.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 587.00 | 195 587.00 | | 195 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VC Groupe et associés | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 923.00 | 28 119.00 | 115 179.00 | 162 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 356.00 | 157 856.00 | 2 500.00 | 160 356.00 |
VW T.V.A. | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 956.00 | 327 152.00 | 115 179.00 | 461 956.00 |