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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 463.00 | 3 608.00 | 3 855.00 | 7 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 721.00 | 17 856.00 | 11 865.00 | 29 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 879.00 | 21 644.00 | 178 235.00 | 199 879.00 |
BT Marchandises | 155 623.00 | | 155 623.00 | 155 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
BZ Autres créances | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CF Disponibilités | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 209.00 | | 303 209.00 | 303 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 088.00 | 21 644.00 | 481 444.00 | 503 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 002.00 | 10 571.00 | | 50 002.00 |
DL TOTAL (I) | 85 573.00 | 35 571.00 | | 85 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 008.00 | 163 089.00 | | 135 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 245.00 | 3 426.00 | | 27 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 600.00 | 195 587.00 | | 107 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 729.00 | 97 661.00 | | 90 729.00 |
EA Autres dettes | 35 290.00 | 2 194.00 | | 35 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 871.00 | 461 956.00 | | 395 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 444.00 | 497 527.00 | | 481 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 452.00 | 327 151.00 | | 289 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 278.00 | | 1 515 278.00 | 1 515 278.00 |
FG Production vendue services | 419 957.00 | | 419 957.00 | 419 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 234.00 | | 1 935 234.00 | 1 935 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 1 306.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827.00 | 1 306.00 | | 5 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 992.00 | -1 306.00 | | -4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 1 717.00 | | 12 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 076.00 | 2 258 598.00 | | 1 950 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 074.00 | 2 248 027.00 | | 1 900 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 002.00 | 10 571.00 | | 50 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 052.00 | | 5 439.00 | 48 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 173.00 | 12 028.00 | 10 557.00 | 20 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 52.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 045.00 | 11 976.00 | 10 557.00 | 20 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 008.00 | 28 589.00 | 106 419.00 | 135 008.00 |
VI Groupe et associés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 158.00 | 84 658.00 | 2 500.00 | 87 158.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 871.00 | 289 452.00 | 106 419.00 | 395 871.00 |