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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 275.00 | 5 037.00 | 15 238.00 | 20 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 188.00 | 26 506.00 | 11 682.00 | 38 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 658.00 | 31 723.00 | 190 935.00 | 222 658.00 |
BT Marchandises | 189 847.00 | | 189 847.00 | 189 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
BZ Autres créances | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CF Disponibilités | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 504.00 | | 348 504.00 | 348 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 162.00 | 31 723.00 | 539 439.00 | 571 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 58 073.00 | 8 071.00 | | 58 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 783.00 | 50 002.00 | | 85 783.00 |
DK Provisions réglementées | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 177 534.00 | 85 573.00 | | 177 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 571.00 | 135 008.00 | | 106 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 496.00 | 27 245.00 | | 18 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 099.00 | 107 600.00 | | 148 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 286.00 | 90 729.00 | | 71 286.00 |
EA Autres dettes | 17 454.00 | 35 290.00 | | 17 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 905.00 | 395 871.00 | | 361 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 439.00 | 481 444.00 | | 539 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 143.00 | 289 452.00 | | 284 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 375.00 | | 1 382 375.00 | 1 382 375.00 |
FG Production vendue services | 482 758.00 | | 482 758.00 | 482 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 133.00 | | 1 865 133.00 | 1 865 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 753.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 835.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 179.00 | 835.00 | | 5 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 78.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 493.00 | 5 750.00 | | 4 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 345.00 | 5 827.00 | | 11 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 165.00 | -4 992.00 | | -6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 12 563.00 | | 24 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 662.00 | 1 950 076.00 | | 1 890 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 879.00 | 1 900 074.00 | | 1 804 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 783.00 | 50 002.00 | | 85 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 916.00 | 8 581.00 | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 879.00 | | 28 945.00 | 199 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 222 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 58 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 184.00 | | 27 445.00 | 37 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 1 500.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 644.00 | 11 753.00 | 1 674.00 | 21 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 464.00 | 11 753.00 | 1 674.00 | 21 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 099.00 | 148 099.00 | | 148 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VB T. V. A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 570.00 | 28 808.00 | 77 762.00 | 106 570.00 |
VI Groupe et associés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 717.00 | 99 717.00 | 4 000.00 | 103 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 905.00 | 284 143.00 | 77 762.00 | 361 905.00 |