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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 955 481.00 | | 955 481.00 | 955 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 759.00 | | 1 053 759.00 | 1 053 759.00 |
CU Autres participations | 955 481.00 | | 955 481.00 | 955 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DL TOTAL (I) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 417.00 | | | 471 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 471.00 | | | 519 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
EA Autres dettes | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 100.00 | | | 1 032 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 759.00 | | | 1 053 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 204.00 | | | 621 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 051.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 146.00 | | | 175 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 487.00 | | | 163 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 417.00 | 471 417.00 | | 471 417.00 |
VI Groupe et associés | 467 990.00 | 467 990.00 | | 467 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 965.00 | | | 544 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 100.00 | 1 032 100.00 | | 1 032 100.00 |