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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 080.00 | 593.00 | 3 487.00 | 4 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 607.00 | | 166 607.00 | 166 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 168.00 | 593.00 | 1 135 575.00 | 1 136 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 261.00 | 593.00 | 1 193 668.00 | 1 194 261.00 |
CU Autres participations | 965 481.00 | | 965 481.00 | 965 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 898.00 | 10 658.00 | | 26 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 062.00 | 16 240.00 | | 35 062.00 |
DL TOTAL (I) | 72 960.00 | 37 898.00 | | 72 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 862.00 | 411 033.00 | | 334 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 825.00 | 662 798.00 | | 744 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 9 158.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 540.00 | 13 808.00 | | 30 540.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 19 560.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 708.00 | 1 116 358.00 | | 1 120 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 668.00 | 1 154 256.00 | | 1 193 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 825.00 | | | 744 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 929.00 | 135 472.00 | | 225 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 868.00 | 119 232.00 | | 190 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 062.00 | 16 240.00 | | 35 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 706.00 | | 10 462.00 | 1 125 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 626.00 | | 10 462.00 | 1 121 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | 408.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 408.00 | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 679.00 | 521 679.00 | | 521 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 607.00 | 166 607.00 | | 166 607.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 750.00 | 76 911.00 | 257 840.00 | 334 750.00 |
VI Groupe et associés | 223 146.00 | 223 146.00 | | 223 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 067.00 | 221 067.00 | | 221 067.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 708.00 | 862 869.00 | 257 840.00 | 1 120 708.00 |