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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 080.00 | 185.00 | 3 895.00 | 4 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 706.00 | 185.00 | 1 125 521.00 | 1 125 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CF Disponibilités | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 441.00 | 185.00 | 1 154 256.00 | 1 154 441.00 |
CU Autres participations | 965 481.00 | | 965 481.00 | 965 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 240.00 | 11 658.00 | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 37 898.00 | 21 658.00 | | 37 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 033.00 | 471 417.00 | | 411 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 798.00 | 519 471.00 | | 662 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 3 163.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 808.00 | 12 249.00 | | 13 808.00 |
EA Autres dettes | 19 560.00 | 25 800.00 | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 358.00 | 1 032 100.00 | | 1 116 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 256.00 | 1 053 759.00 | | 1 154 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662 798.00 | | | 662 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 472.00 | 175 146.00 | | 135 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 232.00 | 163 487.00 | | 119 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 240.00 | 11 658.00 | | 16 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 481.00 | | 170 225.00 | 955 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 481.00 | | 166 145.00 | 955 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 130.00 | 290 130.00 | | 290 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 033.00 | 76 283.00 | 312 310.00 | 411 033.00 |
VI Groupe et associés | 372 668.00 | 372 668.00 | | 372 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 358.00 | 781 608.00 | 312 310.00 | 1 116 358.00 |