| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 657.00 | 45 536.00 | 289 121.00 | 334 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 635.00 | 26 431.00 | 267 203.00 | 293 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 292.00 | 71 968.00 | 556 324.00 | 628 292.00 |
BT Marchandises | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BZ Autres créances | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CF Disponibilités | 207 233.00 | | 207 233.00 | 207 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 068.00 | | 343 068.00 | 343 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 359.00 | 71 968.00 | 899 391.00 | 971 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 355.00 | | | 492 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
EA Autres dettes | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 696.00 | | | 789 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 391.00 | | | 899 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 003.00 | | | 375 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UX Autres créances clients | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 355.00 | 77 662.00 | 314 749.00 | 492 355.00 |
VI Groupe et associés | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 696.00 | 375 003.00 | 314 749.00 | 789 696.00 |