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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 103.00 | 145 134.00 | 218 969.00 | 364 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 603.00 | 82 047.00 | 221 557.00 | 303 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 706.00 | 227 180.00 | 447 526.00 | 674 706.00 |
BT Marchandises | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CF Disponibilités | 158 429.00 | | 158 429.00 | 158 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 142.00 | | 292 142.00 | 292 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 848.00 | 227 180.00 | 739 668.00 | 966 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 486.00 | 24 695.00 | | 64 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 724.00 | 69 990.00 | | 51 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 000.00 | 39 000.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 175 210.00 | 166 686.00 | | 175 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 843.00 | 414 836.00 | | 336 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 594.00 | 31 985.00 | | 29 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 362.00 | 138 967.00 | | 154 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 841.00 | 69 220.00 | | 35 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 612.00 | | |
EA Autres dettes | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 458.00 | 663 437.00 | | 564 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 668.00 | 830 122.00 | | 739 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 179.00 | 326 712.00 | | 306 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 834.00 | | 22 145.00 | 652 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 674 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 667 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 684.00 | | 21 295.00 | 646 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 850.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 444.00 | 78 854.00 | 117.00 | 148 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 444.00 | 78 854.00 | 117.00 | 148 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 362.00 | 154 362.00 | | 154 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 843.00 | 78 565.00 | 258 278.00 | 336 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 090.00 | 34 090.00 | 7 000.00 | 41 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 458.00 | 306 179.00 | 258 278.00 | 564 458.00 |