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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 170.00 | 94 770.00 | 254 399.00 | 349 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 515.00 | 53 674.00 | 243 841.00 | 297 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 834.00 | 148 444.00 | 504 390.00 | 652 834.00 |
BT Marchandises | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BZ Autres créances | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | 195 941.00 | | 195 941.00 | 195 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 732.00 | | 325 732.00 | 325 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 566.00 | 148 444.00 | 830 122.00 | 978 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 990.00 | 27 695.00 | | 69 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 000.00 | 52 000.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 166 686.00 | 109 696.00 | | 166 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 836.00 | 492 355.00 | | 414 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 985.00 | 119 382.00 | | 31 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 967.00 | 128 921.00 | | 138 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 220.00 | 36 018.00 | | 69 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | 5 204.00 | | 612.00 |
EA Autres dettes | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 437.00 | 789 696.00 | | 663 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 122.00 | 899 391.00 | | 830 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 712.00 | 375 003.00 | | 326 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 292.00 | | 24 543.00 | 628 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 292.00 | | 18 393.00 | 628 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 968.00 | 76 476.00 | | 71 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 968.00 | 76 476.00 | | 71 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 967.00 | 138 967.00 | | 138 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 836.00 | 78 112.00 | 316 675.00 | 414 836.00 |
VI Groupe et associés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VP Divers | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 039.00 | 22 889.00 | 6 150.00 | 29 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 437.00 | 326 712.00 | 316 675.00 | 663 437.00 |