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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 882.00 | 1 844.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 868.00 | 6 863.00 | 19 005.00 | 25 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 071.00 | 7 745.00 | 186 327.00 | 194 071.00 |
BT Marchandises | 3 392 958.00 | 9 430.00 | 3 383 528.00 | 3 392 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601 065.00 | | 601 065.00 | 601 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 840.00 | | 483 840.00 | 483 840.00 |
BZ Autres créances | 180 766.00 | | 180 766.00 | 180 766.00 |
CF Disponibilités | 107 423.00 | | 107 423.00 | 107 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 792.00 | 9 430.00 | 4 762 362.00 | 4 771 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 864.00 | 17 175.00 | 4 948 689.00 | 4 965 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 352.00 | | | 271 352.00 |
DL TOTAL (I) | 421 352.00 | | | 421 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 726.00 | | | 1 656 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 415.00 | | | 1 666 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 176.00 | | | 455 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 423.00 | | | 641 423.00 |
EA Autres dettes | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 337.00 | | | 4 527 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 689.00 | | | 4 948 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 851.00 | | | 4 403 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 862 511.00 | | 8 862 511.00 | 8 862 511.00 |
FG Production vendue services | 79 759.00 | 1 000.00 | 80 759.00 | 79 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 942 270.00 | 1 000.00 | 8 943 270.00 | 8 942 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 105 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 392 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 605 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 518.00 | | | 8 984 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 713 166.00 | | | 8 713 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 352.00 | | | 271 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 527.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 744.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 176.00 | 455 176.00 | | 455 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
UX Autres créances clients | 483 839.00 | 483 839.00 | | 483 839.00 |
VB T. V. A. | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 446.00 | 495 446.00 | | 495 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 279.00 | 1 037 793.00 | 120 356.00 | 1 161 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 414.00 | 1 666 414.00 | | 1 666 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 821 106.00 | | | 1 821 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 401.00 | 737 401.00 | | 737 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 939.00 | 1 271 411.00 | 20 527.00 | 1 291 939.00 |
VW T.V.A. | 470 555.00 | 470 555.00 | | 470 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 336.00 | 4 403 850.00 | 120 356.00 | 4 527 336.00 |