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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 1 790.00 | 936.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 536.00 | 15 778.00 | 19 758.00 | 35 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 739.00 | 17 568.00 | 186 171.00 | 203 739.00 |
BT Marchandises | 3 130 183.00 | 18 500.00 | 3 111 683.00 | 3 130 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 895.00 | | 198 895.00 | 198 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 416.00 | | 122 416.00 | 122 416.00 |
BZ Autres créances | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 751.00 | 18 500.00 | 3 469 251.00 | 3 487 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 491.00 | 36 068.00 | 3 655 422.00 | 3 691 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 256 352.00 | | | 256 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 220.00 | | | 450 220.00 |
DL TOTAL (I) | 871 572.00 | | | 871 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 884.00 | | | 1 377 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 342.00 | | | 771 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 862.00 | | | 126 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 481.00 | | | 365 481.00 |
EA Autres dettes | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 779.00 | | | 2 732 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 422.00 | | | 3 655 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 348.00 | | | 1 698 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 932 470.00 | | 10 932 470.00 | 10 932 470.00 |
FG Production vendue services | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 010 546.00 | | 11 010 546.00 | 11 010 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 035 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 154 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 312 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 129.00 | | | -52 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 185.00 | | | 11 035 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 584 965.00 | | | 10 584 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 220.00 | | | 450 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 071.00 | | 9 667.00 | 194 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 950.00 | | | 144 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 593.00 | | 9 667.00 | 28 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 744.00 | 9 823.00 | 17 568.00 | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | 9 823.00 | 17 568.00 | 7 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 071.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 430.00 | 13 500.00 | 4 430.00 | 9 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 430.00 | 13 500.00 | 4 430.00 | 9 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 430.00 | 64 571.00 | 4 430.00 | 9 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 4 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 862.00 | 126 862.00 | | 126 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
UX Autres créances clients | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
VB T. V. A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 883.00 | 343 452.00 | 1 034 431.00 | 1 377 883.00 |
VI Groupe et associés | 771 341.00 | 771 341.00 | | 771 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 118.00 | | | 525 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 831.00 | | | 800 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 799.00 | 207 799.00 | | 207 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 092.00 | 355 565.00 | 20 527.00 | 376 092.00 |
VW T.V.A. | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 779.00 | 1 698 348.00 | 1 034 431.00 | 2 732 779.00 |