| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637.00 | 2 917.00 | 720.00 | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 230.00 | 27 578.00 | 16 652.00 | 44 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 613.00 | 30 495.00 | 184 118.00 | 214 613.00 |
BT Marchandises | 2 967 166.00 | 18 500.00 | 2 948 666.00 | 2 967 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234 912.00 | | 1 234 912.00 | 1 234 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 912.00 | | 113 912.00 | 113 912.00 |
BZ Autres créances | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 299.00 | 18 500.00 | 4 398 799.00 | 4 417 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 913.00 | 48 995.00 | 4 582 918.00 | 4 631 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 706 572.00 | | | 706 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 274.00 | | | 251 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 846.00 | | | 1 122 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 272.00 | | | 1 612 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 235.00 | | | 1 439 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 451.00 | | | 158 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 754.00 | | | 166 754.00 |
EA Autres dettes | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 349.00 | | | 3 421 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 918.00 | | | 4 582 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 234.00 | | | 2 665 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 702 967.00 | 60 575.00 | 7 763 542.00 | 7 702 967.00 |
FG Production vendue services | 82 730.00 | | 82 730.00 | 82 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 697.00 | 60 575.00 | 7 846 272.00 | 7 785 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 344 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | | | 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 389.00 | | | -9 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 910 668.00 | | | 7 910 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 393.00 | | | 7 659 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 274.00 | | | 251 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 739.00 | | 11 374.00 | 203 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 214 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 47 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 950.00 | | | 144 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 261.00 | | 10 105.00 | 38 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 527.00 | | 1 268.00 | 20 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 568.00 | 13 426.00 | 500.00 | 17 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | 13 426.00 | 500.00 | 17 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 071.00 | 9 603.00 | 21 952.00 | 51 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 571.00 | 9 603.00 | 21 952.00 | 69 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
UX Autres créances clients | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 252.00 | 493 252.00 | | 493 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 020.00 | 362 905.00 | 756 115.00 | 1 119 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 234.00 | 1 439 234.00 | | 1 439 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 252.00 | | | 243 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 917.00 | 1 273 917.00 | | 1 273 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 929.00 | 1 450 133.00 | 21 796.00 | 1 471 929.00 |
VW T.V.A. | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 349.00 | 2 665 234.00 | 756 115.00 | 3 421 349.00 |