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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 922.00 | 1 268.00 | 13 653.00 | 14 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 459.00 | 440.00 | 3 019.00 | 3 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 381.00 | 1 709.00 | 29 672.00 | 31 381.00 |
BT Marchandises | 727 761.00 | | 727 761.00 | 727 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 742.00 | 432.00 | 7 309.00 | 7 742.00 |
BZ Autres créances | 149 602.00 | | 149 602.00 | 149 602.00 |
CF Disponibilités | 411 826.00 | | 411 826.00 | 411 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 327.00 | 432.00 | 1 303 894.00 | 1 304 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 707.00 | 2 141.00 | 1 333 566.00 | 1 335 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 561.00 | | | -13 561.00 |
DL TOTAL (I) | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 595.00 | | | 945 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 212.00 | | | 368 212.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 127.00 | | | 1 339 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 566.00 | | | 1 333 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 127.00 | | | 1 339 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 595.00 | 945 595.00 | | 945 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 212.00 | 368 212.00 | | 368 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 602.00 | 149 602.00 | | 149 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 739.00 | 164 739.00 | 13 000.00 | 177 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 127.00 | 1 339 127.00 | | 1 339 127.00 |