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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 977.00 | 92.00 | 4 885.00 | 4 977.00 |
BZ Autres créances | 816 560.00 | | 816 560.00 | 816 560.00 |
CF Disponibilités | 126 232.00 | | 126 232.00 | 126 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 967.00 | 92.00 | 948 875.00 | 948 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 967.00 | 92.00 | 961 875.00 | 961 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
DH Report à nouveau | | -13 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 130.00 | 92 051.00 | | 173 130.00 |
DL TOTAL (I) | 259 620.00 | 86 490.00 | | 259 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 569.00 | 1 022 003.00 | | 355 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 613.00 | 370 931.00 | | 340 613.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 6 090.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 255.00 | 1 399 025.00 | | 702 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 875.00 | 1 485 515.00 | | 961 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 255.00 | 1 399 025.00 | | 702 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 233.00 | | 1 585.00 | 33 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 818.00 | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 818.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | | 1 585.00 | 20 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630.00 | 4 277.00 | 9 906.00 | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 4 277.00 | 9 906.00 | 5 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 560.00 | 816 560.00 | | 816 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 736.00 | 822 736.00 | 13 000.00 | 835 736.00 |