| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 774.00 | 4 498.00 | 12 277.00 | 16 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 459.00 | 1 132.00 | 2 327.00 | 3 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 233.00 | 5 630.00 | 27 604.00 | 33 233.00 |
BT Marchandises | 595 080.00 | | 595 080.00 | 595 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 374.00 | 185.00 | 15 189.00 | 15 374.00 |
BZ Autres créances | 132 508.00 | | 132 508.00 | 132 508.00 |
CF Disponibilités | 707 908.00 | | 707 908.00 | 707 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 096.00 | 185.00 | 1 457 911.00 | 1 458 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 329.00 | 5 815.00 | 1 485 515.00 | 1 491 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 561.00 | | | -13 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 051.00 | -13 561.00 | | 92 051.00 |
DL TOTAL (I) | 86 490.00 | -5 561.00 | | 86 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 003.00 | 945 595.00 | | 1 022 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 931.00 | 368 212.00 | | 370 931.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 8 085.00 | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 025.00 | 1 339 127.00 | | 1 399 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 515.00 | 1 333 566.00 | | 1 485 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 025.00 | 1 339 127.00 | | 1 399 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 236.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 381.00 | | 1 853.00 | 31 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 381.00 | | 1 853.00 | 18 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 3 921.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 3 921.00 | | 1 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | 185.00 | 432.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | 185.00 | 432.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | 185.00 | 432.00 | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 003.00 | 1 022 003.00 | | 1 022 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 931.00 | 370 931.00 | | 370 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 108.00 | 155 108.00 | 13 000.00 | 168 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 025.00 | 1 399 025.00 | | 1 399 025.00 |