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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 644.00 | 3 356.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 382.00 | 15 986.00 | 1 396.00 | 17 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 948.00 | 109 762.00 | 51 185.00 | 160 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 090.00 | | 244 090.00 | 244 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 078.00 | 130 289.00 | 385 789.00 | 516 078.00 |
BT Marchandises | 107 527.00 | | 107 527.00 | 107 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 095.00 | 5 696.00 | 51 399.00 | 57 095.00 |
BZ Autres créances | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 539.00 | 5 696.00 | 254 843.00 | 260 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 617.00 | 135 985.00 | 640 632.00 | 776 617.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 890.00 | | | 264 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 355 489.00 | | | 355 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 426.00 | | | 98 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 255.00 | | | 132 255.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 143.00 | | | 285 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 632.00 | | | 640 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 143.00 | | | 285 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 969.00 | | 10 109.00 | 505 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 718.00 | | 4 000.00 | 73 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 220.00 | | 6 109.00 | 172 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 030.00 | | | 260 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 161.00 | 22 128.00 | | 108 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | 644.00 | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 264.00 | 21 484.00 | | 104 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | 5 696.00 | 803.00 | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | 5 696.00 | 803.00 | 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 696.00 | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VI Groupe et associés | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 266.00 | 74 571.00 | 696.00 | 75 266.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 143.00 | 285 143.00 | | 285 143.00 |