| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 444.00 | 2 556.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 382.00 | 16 623.00 | 759.00 | 17 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 064.00 | 126 508.00 | 35 556.00 | 162 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 338.00 | | 245 338.00 | 245 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 442.00 | 148 471.00 | 369 971.00 | 518 442.00 |
BT Marchandises | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 106.00 | 2 858.00 | 93 247.00 | 96 106.00 |
BZ Autres créances | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 584.00 | | 200 584.00 | 200 584.00 |
CF Disponibilités | 234 713.00 | | 234 713.00 | 234 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 364.00 | 2 858.00 | 632 505.00 | 635 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 806.00 | 151 330.00 | 1 002 476.00 | 1 153 806.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 050.00 | | | 308 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 448 052.00 | | | 448 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 915.00 | | | 198 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 425.00 | | | 554 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 476.00 | | | 1 002 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 425.00 | | | 554 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 078.00 | | 2 364.00 | 516 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 329.00 | | 1 116.00 | 178 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 030.00 | | 1 248.00 | 260 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 289.00 | 18 182.00 | | 130 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | 800.00 | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 748.00 | 17 382.00 | | 125 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 696.00 | | 2 838.00 | 5 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 696.00 | | 2 838.00 | 5 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 696.00 | | 2 838.00 | 5 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 197.00 | 112 502.00 | 696.00 | 113 197.00 |
VW T.V.A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 425.00 | 554 425.00 | | 554 425.00 |