| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 244.00 | 1 756.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 323.00 | 13 785.00 | 12 538.00 | 26 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 064.00 | 139 948.00 | 22 115.00 | 162 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 338.00 | | 245 338.00 | 245 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 384.00 | 159 875.00 | 367 509.00 | 527 384.00 |
BT Marchandises | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 585.00 | 1 023.00 | 103 561.00 | 104 585.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 250.00 | 1 023.00 | 386 227.00 | 387 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 634.00 | 160 898.00 | 753 736.00 | 914 634.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 656.00 | | | 301 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 407 959.00 | | | 407 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 070.00 | | | 196 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 777.00 | | | 345 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 736.00 | | | 753 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 777.00 | | | 345 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 442.00 | | 15 130.00 | 518 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 188.00 | 527 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | 188 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 445.00 | | 15 130.00 | 179 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 278.00 | | | 261 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 471.00 | 17 592.00 | 6 188.00 | 148 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 800.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 130.00 | 16 792.00 | 6 188.00 | 143 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | | 1 835.00 | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | | 1 835.00 | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858.00 | | 1 835.00 | 2 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VI Groupe et associés | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 707.00 | 121 012.00 | 696.00 | 121 707.00 |
VW T.V.A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 777.00 | 345 777.00 | | 345 777.00 |