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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 337.00 | 54 415.00 | 6 921.00 | 61 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 047.00 | 116 573.00 | 26 474.00 | 143 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 155.00 | 171 646.00 | 73 508.00 | 245 155.00 |
BT Marchandises | 122 133.00 | | 122 133.00 | 122 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 927.00 | 34 814.00 | 135 112.00 | 169 927.00 |
BZ Autres créances | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CF Disponibilités | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 651.00 | 34 814.00 | 372 837.00 | 407 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 807.00 | 206 460.00 | 446 346.00 | 652 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
DH Report à nouveau | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DL TOTAL (I) | 251 109.00 | | | 251 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 237.00 | | | 195 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 346.00 | | | 446 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 360.00 | | | 194 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 949.00 | | 1 195 949.00 | 1 195 949.00 |
FD Production vendue biens | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
FG Production vendue services | 265 598.00 | | 265 598.00 | 265 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 522.00 | | 1 472 522.00 | 1 472 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 761.00 | | | 1 478 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 627.00 | | | 1 454 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 205.00 | | 2 950.00 | 242 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 092.00 | | 2 950.00 | 202 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 522.00 | 17 124.00 | | 154 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 522.00 | 17 124.00 | | 154 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 693.00 | 8 120.00 | | 26 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 693.00 | 8 120.00 | | 26 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 693.00 | 8 120.00 | | 26 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
UX Autres créances clients | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 096.00 | 5 220.00 | 876.00 | 6 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 917.00 | 193 720.00 | 14 196.00 | 207 917.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 237.00 | 194 360.00 | 876.00 | 195 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
ST Autres comptes | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 214.00 | | | 256 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 447.00 | | | 190 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 466.00 | | | 160 466.00 |