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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 039.00 | 8 814.00 | 4 225.00 | 13 039.00 |
AH Fonds commercial | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
AP Constructions | 51 922.00 | 44 715.00 | 7 207.00 | 51 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 601.00 | 29 233.00 | 1 367.00 | 30 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 961.00 | 114 669.00 | 19 291.00 | 133 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 980.00 | 197 432.00 | 116 547.00 | 313 980.00 |
BT Marchandises | 580 019.00 | 97 257.00 | 482 761.00 | 580 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 131.00 | | 150 131.00 | 150 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 734.00 | 22 990.00 | 234 744.00 | 257 734.00 |
BZ Autres créances | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
CF Disponibilités | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 954.00 | 120 247.00 | 1 055 706.00 | 1 175 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 935.00 | 317 680.00 | 1 172 254.00 | 1 489 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 253.00 | 285 253.00 | | 285 253.00 |
DG Autres réserves | 96 592.00 | 79 669.00 | | 96 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 422.00 | 16 922.00 | | 57 422.00 |
DL TOTAL (I) | 494 267.00 | 436 845.00 | | 494 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 526.00 | 314 192.00 | | 455 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 911.00 | 615 787.00 | | 119 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 481.00 | 126 549.00 | | 89 481.00 |
EA Autres dettes | 13 067.00 | 4 614.00 | | 13 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 987.00 | 1 069 543.00 | | 677 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 254.00 | 1 506 388.00 | | 1 172 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 580.00 | 1 040 052.00 | | 668 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610 616.00 | | 4 610 616.00 | 4 610 616.00 |
FD Production vendue biens | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
FG Production vendue services | 188 035.00 | | 188 035.00 | 188 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 868.00 | | 4 818 868.00 | 4 818 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 731 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | -667.00 | | 9 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 937.00 | 3 131 276.00 | | 4 860 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 515.00 | 3 114 354.00 | | 4 803 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 422.00 | 16 922.00 | | 57 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 091.00 | 118 460.00 | 11 629.00 | 130 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UX Autres créances clients | 230 115.00 | 230 115.00 | | 230 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VC Groupe et associés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 437.00 | 325 437.00 | | 325 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 573.00 | 312 573.00 | | 312 573.00 |
VW T.V.A. | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 987.00 | 666 358.00 | 11 629.00 | 677 987.00 |