| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 039.00 | 10 626.00 | 2 413.00 | 13 039.00 |
AH Fonds commercial | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
AP Constructions | 51 922.00 | 45 980.00 | 5 942.00 | 51 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 601.00 | 29 671.00 | 929.00 | 30 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 292.00 | 119 988.00 | 15 303.00 | 135 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 320.00 | 206 266.00 | 109 053.00 | 315 320.00 |
BT Marchandises | 639 769.00 | 86 088.00 | 553 680.00 | 639 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 021.00 | | 151 021.00 | 151 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 674.00 | 19 637.00 | 413 036.00 | 432 674.00 |
BZ Autres créances | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
CF Disponibilités | 126 568.00 | | 126 568.00 | 126 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 034.00 | 105 726.00 | 1 384 308.00 | 1 490 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 355.00 | 311 993.00 | 1 493 362.00 | 1 805 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 253.00 | 285 253.00 | | 285 253.00 |
DG Autres réserves | 154 014.00 | 96 592.00 | | 154 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 795.00 | 57 422.00 | | -10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 483 471.00 | 494 267.00 | | 483 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 671.00 | 455 526.00 | | 489 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 923.00 | 119 911.00 | | 336 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 582.00 | 89 481.00 | | 104 582.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 13 067.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 890.00 | 677 987.00 | | 1 009 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 362.00 | 1 172 254.00 | | 1 493 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 681.00 | 668 580.00 | | 839 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 119.00 | 325 000.00 | | 380 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645 993.00 | | 2 645 993.00 | 2 645 993.00 |
FD Production vendue biens | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
FG Production vendue services | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 677.00 | | 2 726 677.00 | 2 726 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | 9 590.00 | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 000.00 | 4 860 937.00 | | 2 772 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 795.00 | 4 803 515.00 | | 2 782 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 795.00 | 57 422.00 | | -10 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 924.00 | 336 924.00 | | 336 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UX Autres créances clients | 412 078.00 | 412 078.00 | | 412 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VB T. V. A. | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
VC Groupe et associés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 120.00 | 380 120.00 | | 380 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 551.00 | 15 222.00 | 94 329.00 | 109 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 337.00 | 588 337.00 | | 588 337.00 |
VW T.V.A. | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 010.00 | 839 681.00 | 94 329.00 | 934 010.00 |