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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 9 826.00 | 600.00 | 10 427.00 |
AH Fonds commercial | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
AP Constructions | 51 922.00 | 47 214.00 | 4 707.00 | 51 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 601.00 | 29 989.00 | 612.00 | 30 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 878.00 | 103 314.00 | 22 563.00 | 125 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 294.00 | 190 344.00 | 112 949.00 | 303 294.00 |
BT Marchandises | 526 767.00 | 112 459.00 | 414 307.00 | 526 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 412.00 | | 328 412.00 | 328 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 104.00 | 10 592.00 | 248 511.00 | 259 104.00 |
BZ Autres créances | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
CF Disponibilités | 257 484.00 | | 257 484.00 | 257 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 885.00 | 123 052.00 | 1 326 833.00 | 1 449 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 180.00 | 313 397.00 | 1 439 782.00 | 1 753 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 253.00 | 285 253.00 | | 285 253.00 |
DG Autres réserves | 143 218.00 | 154 014.00 | | 143 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 398.00 | -10 795.00 | | 9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 492 870.00 | 483 471.00 | | 492 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 222.00 | 489 671.00 | | 470 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 800.00 | 75 880.00 | | 130 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 433.00 | 336 923.00 | | 250 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 455.00 | 104 582.00 | | 95 455.00 |
EA Autres dettes | | 2 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 912.00 | 1 009 890.00 | | 946 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 782.00 | 1 493 361.00 | | 1 439 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 716.00 | 839 681.00 | | 749 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 000.00 | 380 119.00 | | 375 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557 758.00 | | 2 557 758.00 | 2 557 758.00 |
FD Production vendue biens | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
FG Production vendue services | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 046.00 | | 2 653 046.00 | 2 653 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | -1 995.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 138.00 | 2 772 000.00 | | 2 720 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 740.00 | 2 782 795.00 | | 2 710 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 398.00 | -10 795.00 | | 9 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 434.00 | 250 434.00 | | 250 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UX Autres créances clients | 246 393.00 | 246 393.00 | | 246 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VC Groupe et associés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 894.00 | 375 894.00 | | 375 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 329.00 | 27 933.00 | 66 396.00 | 94 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 883.00 | 340 172.00 | 12 711.00 | 352 883.00 |
VW T.V.A. | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 112.00 | 749 716.00 | 66 396.00 | 816 112.00 |