| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 464 937.00 | 1 865 700.00 | 599 236.00 | 2 464 937.00 |
AP Constructions | 291 630.00 | 153 029.00 | 138 601.00 | 291 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 058.00 | | 424 058.00 | 424 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 057.00 | 2 200 159.00 | 1 161 897.00 | 3 362 057.00 |
BN En cours de production de biens | 1 325 382.00 | 295 620.00 | 1 029 762.00 | 1 325 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 805.00 | | 216 805.00 | 216 805.00 |
BZ Autres créances | 138 111.00 | | 138 111.00 | 138 111.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 256.00 | 295 620.00 | 1 390 635.00 | 1 686 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 313.00 | 2 495 780.00 | 2 552 533.00 | 5 048 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
CU Autres participations | 181 429.00 | 181 429.00 | | 181 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DG Autres réserves | 506 379.00 | | | 506 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
DL TOTAL (I) | 682 566.00 | | | 682 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 257.00 | | | 960 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 609.00 | | | 825 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 967.00 | | | 1 869 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 533.00 | | | 2 552 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 967.00 | | | 1 869 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235 564.00 | | 1 235 564.00 | 1 235 564.00 |
FG Production vendue services | 201 491.00 | | 201 491.00 | 201 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 056.00 | | 1 437 056.00 | 1 437 056.00 |
FM Production stockée | | | -1 044 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 888.00 | |
GE Autres charges | | | 12 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 852.00 | | | 392 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 992.00 | | | 343 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 933.00 | 32 797.00 | | 1 985 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 933.00 | 32 797.00 | | 1 985 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220 094.00 | 75 888.00 | 362.00 | 220 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 524.00 | 75 888.00 | 362.00 | 401 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 524.00 | 75 888.00 | 362.00 | 401 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 888.00 | 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 609.00 | 825 609.00 | | 825 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 059.00 | 17 190.00 | 406 869.00 | 424 059.00 |
UX Autres créances clients | 216 805.00 | 216 805.00 | | 216 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 960 258.00 | 960 258.00 | | 960 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 111.00 | 138 111.00 | | 138 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 828.00 | 376 959.00 | 406 869.00 | 783 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 967.00 | 1 869 967.00 | | 1 869 967.00 |