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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE PARCS DE LOISIRS

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-25 Public 2022-10-31 Complete
2022-04-26 Public 2021-10-31 Complete
2021-04-28 Public 2020-10-31 Complete
2020-06-17 Public 2019-10-31 Complete
2019-05-22 Partially confidential 2018-10-31 Complete
DénominationSOCIETE DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE PARCS DE LOISIRS
Siren347693079
Cloture31/10/2022
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt4577
Numéro de Gestion1988B00640
Code Activité6820B
Date de cloture n-131/10/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt25/05/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse35370 Argentré-du-Plessis
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains 2 607 907.00 1 892 971.00 714 936.00 2 607 907.00
AP Constructions 355 863.00 180 583.00 175 281.00 355 863.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 801.00 115.00 7 686.00 7 801.00
AX Avances et acomptes 17 698.00 17 698.00 17 698.00
BH Autres immobilisations financières 424 059.00 424 059.00 424 059.00
BJ TOTAL (I) 3 413 328.00 2 073 669.00 1 339 660.00 3 413 328.00
BN En cours de production de biens 732 910.00 253 311.00 479 598.00 732 910.00
BX Clients et comptes rattachés 52 671.00 52 671.00 52 671.00
BZ Autres créances 116 724.00 116 724.00 116 724.00
CF Disponibilités 6 187.00 6 187.00 6 187.00
CH Charges constatées d’avance 4 761.00 4 761.00 4 761.00
CJ TOTAL (II) 913 253.00 253 311.00 659 942.00 913 253.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 326 582.00 2 326 980.00 1 999 601.00 4 326 582.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 110 607.00 110 607.00 110 607.00
DD Réserve légale (1) 11 061.00 11 061.00 11 061.00
DF Réserves réglementées (1) 5 659.00 5 659.00 5 659.00
DG Autres réserves 555 239.00 555 239.00 555 239.00
DH Report à nouveau -40 801.00 -40 801.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -59 246.00 -40 801.00 -59 246.00
DL TOTAL (I) 582 519.00 641 765.00 582 519.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 250.00 1 250.00 1 250.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 858 208.00 656 558.00 858 208.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 500 615.00 755 729.00 500 615.00
DY Dettes fiscales et sociales 9 447.00 36 936.00 9 447.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47 082.00 47 082.00
EB Produits constatés d’avance (2) 481.00 461.00 481.00
EC TOTAL (IV) 1 417 082.00 1 450 933.00 1 417 082.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 999 601.00 2 092 699.00 1 999 601.00
EI Dont emprunts participatifs 230 000.00 230 000.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 274 769.00
FG Production vendue services 82 052.00
FJ Chiffres d’affaires nets 356 821.00
FM Production stockée -285 530.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 243 867.00
FQ Autres produits 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 315 160.00
FW Autres achats et charges externes 138 453.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 430.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 56 035.00
GE Autres charges 163 948.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 386 866.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -71 706.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 11 886.00
GU Total des charges financières (VI) 11 886.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -11 886.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -83 592.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 155.00 85 800.00 4 155.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 71 500.00 71 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 75 655.00 85 800.00 75 655.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 71 500.00 71 500.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 170.00 181 430.00 1 170.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 71 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 72 670.00 252 930.00 72 670.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 985.00 -167 130.00 2 985.00
HK Impôts sur les bénéfices -21 361.00 -49 234.00 -21 361.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 390 815.00 459 568.00 390 815.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 450 061.00 500 370.00 450 061.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -59 246.00 -40 801.00 -59 246.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 048 982.00 30 908.00 6 221.00 2 048 982.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 048 982.00 30 908.00 6 221.00 2 048 982.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 321 209.00 25 127.00 93 025.00 321 209.00
6T Sur comptes clients 150 843.00 150 843.00 150 843.00
6X Autres provisions pour dépréciation 71 500.00 71 500.00 71 500.00
7B Total Provisions pour dépréciation 543 552.00 25 127.00 315 367.00 543 552.00
7C TOTAL GENERAL 543 552.00 25 127.00 315 367.00 543 552.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 127.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 230 000.00 35 385.00 194 615.00 230 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 500 615.00 500 615.00 500 615.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 447.00 9 447.00 9 447.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47 082.00 47 082.00 47 082.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 628 208.00 628 208.00 628 208.00
8L Produits constatés d’avance 481.00 481.00 481.00
UT Autres immobilisations financières 424 059.00 17 190.00 406 869.00 424 059.00
UX Autres créances clients 52 671.00 52 671.00 52 671.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 250.00 1 250.00 1 250.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 230 000.00 230 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 116 724.00 116 724.00 116 724.00
VS Charges constatées d’avance 4 761.00 4 761.00 4 761.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 598 215.00 191 347.00 406 869.00 598 215.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 417 082.00 1 222 467.00 194 615.00 1 417 082.00