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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 607 907.00 | 1 892 971.00 | 714 936.00 | 2 607 907.00 |
AP Constructions | 355 863.00 | 180 583.00 | 175 281.00 | 355 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801.00 | 115.00 | 7 686.00 | 7 801.00 |
AX Avances et acomptes | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 059.00 | | 424 059.00 | 424 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 328.00 | 2 073 669.00 | 1 339 660.00 | 3 413 328.00 |
BN En cours de production de biens | 732 910.00 | 253 311.00 | 479 598.00 | 732 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
BZ Autres créances | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
CF Disponibilités | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 253.00 | 253 311.00 | 659 942.00 | 913 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 582.00 | 2 326 980.00 | 1 999 601.00 | 4 326 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DG Autres réserves | 555 239.00 | 555 239.00 | | 555 239.00 |
DH Report à nouveau | -40 801.00 | | | -40 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 246.00 | -40 801.00 | | -59 246.00 |
DL TOTAL (I) | 582 519.00 | 641 765.00 | | 582 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 208.00 | 656 558.00 | | 858 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 615.00 | 755 729.00 | | 500 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 447.00 | 36 936.00 | | 9 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481.00 | 461.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 082.00 | 1 450 933.00 | | 1 417 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 601.00 | 2 092 699.00 | | 1 999 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 821.00 | |
FM Production stockée | | | -285 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 035.00 | |
GE Autres charges | | | 163 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 155.00 | 85 800.00 | | 4 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 655.00 | 85 800.00 | | 75 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | 181 430.00 | | 1 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 670.00 | 252 930.00 | | 72 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | -167 130.00 | | 2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 361.00 | -49 234.00 | | -21 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 815.00 | 459 568.00 | | 390 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 061.00 | 500 370.00 | | 450 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 246.00 | -40 801.00 | | -59 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 982.00 | 30 908.00 | 6 221.00 | 2 048 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 982.00 | 30 908.00 | 6 221.00 | 2 048 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 321 209.00 | 25 127.00 | 93 025.00 | 321 209.00 |
6T Sur comptes clients | 150 843.00 | | 150 843.00 | 150 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 552.00 | 25 127.00 | 315 367.00 | 543 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 552.00 | 25 127.00 | 315 367.00 | 543 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 35 385.00 | 194 615.00 | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 615.00 | 500 615.00 | | 500 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 208.00 | 628 208.00 | | 628 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 059.00 | 17 190.00 | 406 869.00 | 424 059.00 |
UX Autres créances clients | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 724.00 | 116 724.00 | | 116 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 215.00 | 191 347.00 | 406 869.00 | 598 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 082.00 | 1 222 467.00 | 194 615.00 | 1 417 082.00 |